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开放式基金登记过户系统V3.0
语言版本： 简体中文 繁体中文 English
版本号：V3.0
行业分类：基金 查看相关成功案例
所属部门：证券基金事业部 软件报价：
 
.. 概 述 

开放式基金登记过户系统V3.0，秉承多年实施开放式基金业务系统的实际经验，融合国际先进IT技术，由经验丰富、技术精湛、业务精通的稳定团队、严格按照ISO9001项目管理标准开发而成，本系统经过了最严格的数据压力测试的考验，从而充分保证了系统运行的可靠性、稳定性和可扩展性；产品版本已由最初的V1.0发展到现在的V3.0，在全国同类产品中处于绝对领先的地位，并已为多家基金管理公司所采用。
.. 系统结构

 
 
 
.. 功能/特点

功 能：

开放式基金登记过户（TA）系统是基金交易管理系统的重要组成部分，涵盖了基金交易业务的各个环节，包括账户业务处理，如投资者开户、修改帐户资料、挂失/解挂等；日常交易业务处理，如认购、申购（一般申购和定期定额）、赎回（一般赎回、指定赎回、预约赎回等）、转托管、基金转换等；特殊业务处理，如非交易过户、帐户冻结/解冻等；分红业务处理，如现金分红和红利再投资；同时TA系统还承担着整个基金交易系统管理和维护，如岗位管理、柜员管理、基金信息管理、公告信息管理、销售网点管理、系统维护日志管理、查询统计功能等。

系统功能模块如下所示：


特 点：

整体构架先进，安全，开放性强

1) 体系结构：采用两层的C/S模式；对部分业务可实现销售机构与TA的实时连接处理；
2) 软件架构：采用稳定与变化相结合的柔性设计，以支持多变的需求变化。

业务可扩展性强，全面支持扩充后的开放式基金业务规则

1) TA清算模式灵活；
2) 支持中央登记公司销售人、经纪人（二级TA）和TA的运作模式；
3) 交易业务分类，建立层次关系；
4) 具备可扩展性的定期定额，基金转换业务规则；
5) 采用费率方案实现手续费的管理，费率管理合理、灵活；
6) 采用折扣管理方案适应实际交易的需要。

数据结构设计完整、合理，实现规范的外围接口

1) 基础数据完整，利于数据仓库，数据分析，数据挖掘和数据抽取；
2) 具有全面、规范的外围接口，为周边应用系统提供数据支持，能适应多家销售机构接口要求；
3) 以客服为中心的多元帐户体系及信息管理；
4) 数据结构可扩展性强。

灵活的管理功能，可靠的安全保障

1) 充分、合理考虑基金行业岗位划分的权限设置；系统管理与业务处理分离的总控原则，实现操作员各种层次的权限控制；
2) 参数化驱动和良好的人机界面，采用交易码驱动和菜单驱动相结合的设计思想，便于系统的扩展和维护；
3) 完整的报表生成机制，开发的强大报表工具支持用户自行配置各种所需报表；
4) 管理人可以实时监控销售机构的交易情况；
5) 完善的事中复核和事后监督机制，确保交易的一致性；
6) 完整的应急处理办法，提供合理的手工流程以处理应急的情况。
.. 客户端环境
软件运行环境：

操作系统： Windows 2000/NT/XP/Windows 98
数据库：Oracle9i

软件运行的计算机硬件、网络环境：

服务器主机: IBM/HP/SUN，操作系统是Aix/HP Unix/Solaris (两台，互为热备)
前端客户机：Windows2000/NT/XP
网络协议：TCP/IP协议
.. 应用案例
 
 

 
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